Кассир-операционист, бухгалтер-кассир, бухгалтер

Касса 1/3

Кассир группы расчетов с персоналом:. 3.1. Обеспечивает сохранность наличных денег, путевок, чековых книжек, ежедневно по окончании рабочего дня сдает кассу под охрану ведомственной службе под роспись. 3.2. Своевременно оформляет приходные и расходные ордера на поступающие в кассу и выда¬ваемые из кассы наличные деньги. 3.3. Ежедневно составляет кассовые отчеты и сдает для проверки заместителю главного бух¬галтера 3.4. Своевременно производит все оплаты по полученным платежным документам. 3.5. Осуществляет операции по приему, учету, выдаче и хранению денежных средств и цен¬ных бумаг с обязательным соблюдением правил, обеспечивающих их сохранность. 3.6. Получает по оформленным, в соответствии с установленным порядком, документам де¬нежные средства и ценные бумаги в учреждениях Государственного банка для выплаты рабо¬чим и служащим заработной платы, премий, оплаты командировочных и других расходов. 3.7. Ведет на основе приходных и расходных документов кассовую книгу, сверяет фактиче¬ское наличие денежных сумм и ценных бумаг с книжным остатком, составляет кассовую отчет¬ность. 3.8. Обрабатывает данные, используемые для обеспечения представления в Банк и получения от Банка электронных документов. 3.9. Ежедневно составляет реестр платежных заявок с приложением необходимых докумен¬тов. 3.10. Получает в банках выписки по счетам и платежные поручения, и иные документы. 3.11. Проверяет кассовые отчеты и отчеты по банку других подразделений предприятия на правильность составления и наличие первичных документов. 3.12. Составляет расчет для утверждения лимита остатка денежных средств в основной кассе и кассах других подразделений предприятия